-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
ANEXO 01 AO CONTRATO DE PAGAMENTO ELETRÔNICO DE TÍTULOS
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS ARQUIVOS

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Características do Arquivo Remessa CNAB240
1.2 Informações Gerais
1.2.1 Arquivo conterá os títulos a serem pagos mediante débito na conta corrente da EMPRESA.
1.2.2 Poderá ser remetido mais de um arquivo para processamento no mesmo dia
1.2.3 Layout do CNAB240:
01. HEADER DE ARQUIVOS - REGISTRO 0
CAMPO POSIÇÃO N
DIG
N
DEC
CONTEÚDO NOTAS
DE ATÉ
CÓDIGO DO BANCO NA COMPENSAÇÃO 1 3 3 - (001) A
LOTE DE SERVIÇO 4 7 4 - 0000 1
REGISTRO HEADER DE ARQUIVO 8 8 1 - 0 2
USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB 9 17 9 - BRANCOS  
TIPO DE INSCRIÇÃO DA EMPRESA 18 18 1 - 1-CPF, 2-CGC 6
N DE INSCRIÇÃO DA EMPRESA 19 32 14 - NUMÉRICO 6
CÓDIGO DO CONVÊNIO NO BANCO 32 52 20 - ALFANUMÉRICO 6/7
AGÊNCIA MANTENEDORA DA CONTA 53 57 5 - NUMÉRICO 6/8
DÍGITO VERIFICADOR DA AGÊNCIA 58 58 1 - ALFANUMÉRICO 6/8
NÚMERO DA CONTA CORRENTE 59 70 12 - NUMÉRICO 6/8
DÍGITO VERIFICADOR DA CONTA 71 71 1 - ALFANUMÉRICO 6/8
DÍGITO VERIFICADOR DA AG/CONTA 72 72 1 - ALFANUMÉRICO 6/8
NOME DA EMPRESA 73 102 30 - ALFANUMÉRICO  
NOME DO BANCO 103 132 30 - ALFANUMÉRICO  
USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB 133 142 10 - BRANCOS  
CÓDIGO REMESSA / RETORNO 143 143 1 - 1-REM e 2-RET  
DATA DE GERAÇÃO DO ARQUIVO 144 151 8 - NUM(DDMMAAAA)  
HORA DE GERAÇÃO DO ARQUIVO 152 157 6 - NUM (HHMMSS)  
N SEQUENCIAL DO ARQUIVO 158 163 6 - NUMÉRICO 17
N DA VERSÃO DO LAYOUT DO ARQUIV 164 166 3 - 030 9
DENSIDADE DE GRAVAÇÃO DO ARQUIV 167 171 5 - NUMÉRICO(BPI)  
PARA USO RESERVADO DO BANCO 172 191 20 - ALFANUMÉRICO  
PARA USO RESERVADO DA EMPRESA 192 211 20 - ALFANUMÉRICO  
USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB 212 222 11 - BRANCOS  
IDENTIFICAÇÃO COBRANCA S/PAPEL 223 225 3 - BRANCOS  
USO EXCLUSIVO DAS VANS 226 228 3 - NUMÉRICO  
TIPO DE SERVIÇO 229 230 2 - BRANCOS  
CÓDIGOS DAS OCORRÊNCIAS 231 240 10 - BRANCOS  

01. HEADER DE LOTE - REGISTRO 1

CAMPO POSIÇÃO N
DIG
N
DEC
CONTEÚDO NOTAS
DE ATÉ
CÓDIGO DO BANCO NA COMPENSAÇÃO 1 3 3 - NUMÉRICO  
LOTE DE SERVIÇO 4 7 4 - NUMÉRICO 1
REGISTRO HEADER DE LOTE 8 8 1 - 1 2
TIPO DA OPERAÇÃO 9 9 1 - C - CRÉDITO 3
TIPO DE SERVIÇO 10 11 2 - NUMÉRICO 4
FORMA DE LANÇAMENTO 12 13 2 - NUMÉRICO 5
N DA VERSÃO DO LAYOUT DO LOTE 14 16 3 - 020 45
USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB 17 17 1 - BRANCOS  
TIPO DE INSCRIÇÃO DA EMPRESA 18 18 1 - 1-CPF, 2-CGC 6
N DE INSCRIÇÃO DA EMPRESA 19 32 14 - NUMÉRICO 6
CÓDIGO DO CONVÊNIO NO BANCO 33 52 20 - ALFANUMÉRICO 6/7
AGÊNCIA MANTENEDORA DA CONTA 53 57 5 - NUMÉRICO 6/8
DÍGITO VERIFICADOR DA AGÊNCIA 58 58 1 - ALFANUMÉRICO 6/8
NÚMERO DA CONTA CORRENTE 59 70 12 - NÚMERICO 6/8
DÍGITO VERIFICADOR DA CONTA 71 71 1 - ALFANUMÉRICO 6/8
DÍGITO VERIFICADOR DA AG/CONTA 72 72 1 - ALFANUMÉRICO 6/8
NOME DA EMPRESA 73 102 30 - ALFANUMÉRICO  
MENSAGEM 103 142 40 - ALFANUMÉRICO  
NOME DA RUA,AV.,PCA,ETC 143 172 30 - ALFANUMÉRICO  
N DO LOCAL 173 177 5 - NUMÉRICO  
CASA,APTO,SALA,ETC 178 192 15 - ALFANUMÉRICO  
CIDADE 193 212 20 - ALFANUMÉRICO  
CEP 213 217 5 - NUMÉRICO  
COMPLEMENTO DO CEP 218 220 3 - ALFANUMÉRICO  
SIGLA DO ESTADO 221 222 2 - ALFANUMÉRICO  
USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB 223 230 8 - BRANCOS  
COD. DAS OCORRÊNCIAS P/RETORNO 232 240 10 - ALFANUMÉRICO 14

02. DETALHE - REGISTRO 3 - SEGMENTO J (OBRIGATÓRIO)

CAMPO POSIÇÃO N
DIG
N
DEC
CONTEÚDO NOTAS
DE ATÉ
CÓDIGO DO BANCO NA COMPENSAÇÃO 1 3 3 - NUMÉRICO  
LOTE DE SERVIÇO 4 7 4 - NUMÉRICO 1
REGISTRO DE DETALHE 8 8 1 - 3 2
N SEQUENCIAL DO REGISTR NO LOTE 9 13 5 - NUMÉRICO 10
COD. DE SEGMENTO DO REG.DETALHE 14 14 1 - J 11
TIPO DE MOVIMENTO 15 15 11 - 0-INC 5-ALT 9-EXCL 12
CÓDIGO DE INSTRUÇÃO P/ALTERAÇÃO 16 17 2 - NUMÉRICO 12
CÓDIGO DO BANCO DESTINO 18 20 3 - NUMÉRICO B
CÓDIGO DA MOEDA 21 21 1 - NUMÉRICO 29 B
DÍGITO VERIF. DO COD. DE BARRAS 22 22 1 - NUMÉRICO B
VALOR IMPRESSO NO COD. DE BARRA 23 36 12 2 NUMÉRICO B
'CAMPO LIVRE' NO COD. DE BARRAS 37 61 25 - NUMÉRICO B
NOME DO CEDENTE 62 91 30 - ALFANUMÉRICO  
DATA DO VENCIMENTO (NOMINAL) 92 99 8 - DDMMAAAA  
VALOR DO TÍTULO (NOMINAL) 100 114 13 2 NUMÉRICO  
VALOR DO DESCONTO + ABATIMENTO 115 129 13 2 NUMÉRICO  
VALOR DA MORA + MULTA 130 144 13 2 NUMÉRICO  
DATA DO PAGAMENTO 145 152 8 - DDMMAAAA  
VALOR DO PAGAMENTO 153 167 13 2 NUMÉRICO  
QUANTIDADE DA MOEDA 168 182 10 5 NUMÉRICO  
COD. DE REF. ATRIBUÍDA P/SACADO 183 202 20 - ALFANUMÉRICO  
N DO DOC ATRIBUÍDO PELO BANCO 203 222 20 - ALFANUMÉRICO  
USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB 223 230 8 - BRANCOS  
COD. DAS OCORRÊNCIAS P/RETORNO 231 240 10 - ALFANUMÉRICO 14

06. TRAILER DE LOTE - REGISTRO 5

CAMPO POSIÇÃO N
DIG
N
DEC
CONTEÚDO NOTAS
DE ATÉ
CÓDIGO DO BANCO NA COMPENSAÇÃO 1 3 3 - NUMÉRICO  
LOTE DE SERVIÇO 4 7 4 - NUMÉRICO 1
REGISTRO TRAILER DE LOTE 8 8 1 - 5 2
USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB 9 17 9 - BRANCOS  
QTDADE DE REGISTROS DO LOTE 18 23 6 - REG.TIP 1+3+5  
SOMATÓRIA DOS VALORES 24 41 16 2 NUMÉRICO REG TIP-3,SEGM-J  
USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB 42 230 189 - BRANCOS  
COD. DAS OCORRÊNCIAS P/RETORNO 231 240 10 - ALFANUMÉRICO 14

NOTAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
(A)CÓDIGO DO BANCO NA COMPENSAÇÃO Código fornecido pelo Banco Central para identificação do Banco que esta recebendo ou enviando o arquivo, do Banco Central do Brasil. Alteração nas especificações do Código, com o qual se firmou o - contrato de prestação de serviços
(B)CÓDIGO DE BARRAS Especificações do Código de Barras do Bloqueto de Cobranca-Ficha de Compensação (Modelo CADOC 24044-4, Carta Circular N 2414, de 07.10.93, do Banco Central do Brasil). Alteração nas especificações do Código de Barras - Introdução de DÍGITO de Auto Conferência (Carta Circular N 2531, de 24.02.95).
(01)LOTE Identifica um Lote de Servico. Sequencial e não deve ser repetido dentro do arquivo. As numerações 0000 e 9999 sao exclusivas para o Header e Trailer do Arquivo respectivamente.
(02)REGISTRO Identifica o tipo do Registro. Ver 4.0 Composição do Arquivo
(03)TIPO DE OPERAÇÃO Indica a operação que deverá ser realizada com os registros Detalhe do Lote. Deve constar apenas um tipo por Lote:
C - Lançamento a Crédito
(04)TIPO DE SERVIÇO Indica o tipo de serviço que o lote contém:
98 - Pagamento Diversos.
(05)FORMA DE LANÇAMENTO Indica a forma de lançamento que o lote contém:
30 - Liquidação de Títulos do próprio Banco
31 - Pagamento de Títulos em outros Bancos
(06)EMPRESA Identificação da Empresa no Banco.
Inscrição: Tipo e Número (CPF ou CGC), e/ou.
Convênio: Código do convênio Empresa Banco, e/ou Conta Corrente.
Obs.: No registro header de arquivo pode ser da empresa "mãe"do grupo ou da matriz. a identificação da empresa no registro header de lote pode ser por empresa coligada ou por filial. a identificação pode se repetir quando for única
(07)CONVÊNIO Identifica a Empresa no Banco para determinados tipos de serviços. Observar as regras de preenchimento abaixo no que se refere ao header de serviço/lote:
"9999999994444CCVVV" (20 bytes), onde:
  • 999999999-Código do convênio, numérico, alinhado a direita, preenchido com zeros a esquerda.
    Para serviços de pagamentos PGT e cobrança cedente é obrigatório.
    Para serviços de CXQ e cobranca sacada será utilizado o Código do MCI é facultativo.
  • 4444-Código do produto:
  •   cobrança cedente-0014
  •   cobrança sacada-0019
  •   pagamento fornecedores-PGT-0126
  •   desconto de cheques-0024
  • CC-carteira de cobrança para o caso de cobrança cedente-obrigatório
  • VVV-variaçao da carteira de cobrança para o caso de cobrança cedente-obrigatório. As duas últimas posições deixar em branco. Para usuários do sistema SAP R.3, informar os campos acima apenas nas remessas de cobrança cedente. Nos lotes de Crédito em conta, DOC ou pagamento eletrônico de títulos, deixar obrigatoriamente em branco
  • (08)CONTA CORRENTE Código da Agência mantenedora da Conta e seu DV Número da Conta e seu DV. DV dos campos Agência e Conta.
    Obs.: Para os bancos que utilizam duas posições para o DV (dígito verificador), preencher a 1 posição no campo DV da conta e a 2 posição no campo DV da agência/conta.
    (09)LAYOUT Identifica o N da Versão do Layout do Arquivo, composto de:
    Versão - 2 DÍGITOS
    Release - 1 DÍGITO
    Obs.: Somente poderá ser modificado quando houver alterações no header/trailer de arquivo e desde que aprovadas pelo CNAB.
    (10)N DO REGISTRO DETALLHE Número de sequência do registro no lote iniciado sempre em 1.
    (11)COD. DE SEGMENTO Ver - COMPOSIÇÃO DO ARQUIVO.
    (12)MOVIMENTO TIPO: Indica o tipo de movimentação que se destina:
    0-Indica INCLUSÃO
    (14)OCORRÊNCIAS Campo utilizado no Retorno, para informação das ocorrências detectadas no processamento do arquivo Remessa, enviado pela empresa. Pode-se informar ate 5 ocorrências simultaneamente, cada uma codificada com dois dígitos, cfe abaixo: Códigos de Ocorrência:
  • 00 - Crédito ou Débito Efetuado
  • 01 - Insuficiência de Fundos - Débito Não Efetuado
  • 02 - Crédito ou Débito Cancelado pelo Pagador/Credor
  • 03 - Débito Autorizado pela Agência - Efetuado
  • HA - Lote Não Aceito
  • HB - Inscrição da Empresa Inválida para o Contrato
  • HC - Convênio com a Empresa Inexistente/ Inválido para o Contrato
  • HD - Agência (Conta da Empresa Inexistente) Invalida para o Contrato
  • HE - Tipo de Serviço Inválido para o Contrato
  • HF - Conta Corrente da Empresa com Saldo Insuficiente
  • HG - Lote de serviço fora de sequência
  • HH - Lote de serviço inválido
  • AA - Controle Inválido
  • AB - Tipo de Operação Inválido
  • AC - Tipo de Serviço Inválido
  • AD - Forma de Lançamento Invalida
  • AE - Tipo/Número de Inscrição Inválido
  • AF - Código de Convênio Inválido
  • AG - Agência/Conta Corrente/DV Inválido
  • AH - N Sequencial do Registro no Lote Inválido
  • AI - Código de Segmento de Detalhe Inválido
  • AJ - Tipo de Movimento Inválido
  • AK - Código da Camara de Compensação do Banco do Favorecido Depositario Inválido
  • AL - Código do Banco do Favorecido ou Depositario Inválido
  • AM - Agência Mantenedora da Conta C/C do Favorecido Inválida
  • AN - Conta Corrente/DV do Favorecido Inválido
  • AO - Nome do Favorecido não Informado
  • AP - Data Lançamento Inválida
  • AQ - Tipo/Quantidade da Moeda Inválido
  • AR - Valor do Lancamento Inválido
  • AS - Aviso ao Favorecido - Identificação Invalida
  • AT - Tipo/Número de Inscrição do Favorecido Inválido
  • AU - Logradouro do Favorecido não Informado
  • AV - N do Local do Favorecido não Informado
  • AW - Cidade do Favorecido não Informada
  • AX - CEP/Complemento do Favorecido Inválido
  • AY - Sigla do Estado do Favorecido Invalida
  • AZ - Código/Nome do Banco Depositário Inválido
  • BA - Código/Nome da Agência Depositária não Informado
  • BB - Seu Número Inválido
  • BC - Nosso Número Inválido
  • BD - Confirmação de Pagamento Agendado
  • BE - CPF/CGC do creditado não corresponde a agência/conta informadas
  • CA - Código de barras - Código do banco inválido
  • CB - Código de barras - Código da moeda inválido
  • CC - Código de barras - Dígito verificador geral inválido
  • CD - Código de barras - valor do título inválido
  • CE - Código de barras - campo livre inválido
  • CF - Valor do documento inválido
  • CG - Valor do abatimento inválido
  • CH - Valor do desconto inválido
  • CI - Valor de mora inválido
  • CJ - Valor da multa inválido
  • CK - Valor do IR inválido
  • CL - Valor do ISS inválido
  • CM - Valor do IOF inválido
  • CN - Valor de outras deduções inválido
  • CO - Valor de outros acrescimos inválido
  • TA - Lote nao Aceito - Totais do Lote com Diferença.
  • (17)SEQUÊNCIA Evoluir um número sequencial a cada Header de arquivo.
    (29)COD. DA MOEDA 09 - REAL.
    (45)LAYOUT DO LOTE Identifica o N da Versão do Layout do Lote, composto de:
  • Versao-2 DÍGITOS
  • Release-1 DÍGITO.
    Obs.: Somente poderá ser modificado quando houver alteração nos lotes de serviço e desde que aprovadas pelo CNAB
  • (54)CÓD. DA OCORRÊNCIA DO SACADO Deverá conter o(s) códigos(s) da ocorrência do sacado (NOTA 44) a(s) qual(is) o cedente não concorda. Somente será utilizado para o código de movimento 30 (NOTA 20).


    2. Informaçãoes Gerais
    2.1 Arquivo conterá os títulos registrados no sistema corporativo do BANCO pelos fornecedores da
    EMPRESA, onde a mesma figura como sacado.
    2.2 Layout do bloqueto eletrônico - CBR438

    BANCO DO BRASIL S/A
  • NOME-ARQ: BLOQUETO ELETRÔNICO - TÍTULOS REGISTRADOS NO BB
  • CÓDIGO: CBR438 PADRÃO FEBRABAN
  • NOME-REG: REGISTRO HEADER
  • CAMPO POSIÇÕES TAMNAHO DECI TIP CONTEÚDO/DESCRIÇÃO
    01 001-003 003 00 N PREFIXO DO BANCO - 001
    02 004-007 004 00 N NR! LOTE DE SERVIÇO
    03 008-008 001 00 N CÓDIGO DE REGISTRO - 1
    04 009-009 001 00 N TIPO DE OPERAÇÃO - 1
    05 010-011 002 00 N TIPO DE SERVIÇO - 03
    06 012-013 002 00 N FORMA DE LANÇAMENTO - 00
    07 014-016 003 00 N NR!VERSÃO LAYOUT - 010
    08 017-017 001 00 A USO FEBRABAN/CNAB - ESPAÇOS
    09 018-018 001 00 N TIPO INSCR/EMPR/1-CPF 2-CGC
    10 019-033 015 00 N NR! DE INSCRIÇÃO EMPRESA
    11 034-039 006 00 A NOME DO ARQUIVO - CBR438
    12 040-047 008 00 N DATA DE GRAVAÇÃO DO ARQUIVO
    13 048-053 006 00 A USO BANCO - ESPAÇOS
    14 054-058 005 00 N AGÊNCIA DA EMPRESA
    15 059-059 001 00 A DV DA AGÊNCIA DA EMPRESA
    16 060-071 012 00 N CONTA DA EMPRESA
    17 072-072 001 00 A DV DA CONTA DA EMPRESA
    18 073-073 001 00 A DV DA AGÊNCIA/CONTA
    19 074-103 030 00 A NOME DA EMPRESA
    20 104-240 137 00 A ESPAÇOS


    BANCO DO BRASIL S/A
  • NOME-ARQ: BLOQUETO ELETRÔNICO - TÍTULOS REGISTRADOS NO BB
  • CÓDIGO: CBR438 PADRÃO FEBRABAN
  • NOME-REG: REGISTRO DETALHE G
  • CAMPO POSIÇÕES TAMANHO DECI TIP CONTEÚDO/DESCRIÇÃO
    01 001-003 003 00 N PREFIXO DO BANCO - 001
    02 004-007 004 00 N NR LOTE DE SERVIÇO
    03 008-008 001 00 N CÓDIGO DE REGISTRO - 3
    04 009-013 005 00 N NR/ SEQ/ REG/ NO LOTE
    05 014-014 001 00 A CÓDIGO SEG/REGISTRO - (G)
    06 015-015 001 00 A USO FEBRABAN/CNAB
    07 016-017 002 00 N CÓDIGO DO MOVIMENTO (*)
    08 018-061 044 00 N CÓDIGO DE BARRAS
    08.1 018-020 003 00 N CÓDIGO DE BARRAS-BANCO DEST
    08.2 021-021 001 00 N CÓDIGO DE BARRAS-CÓDIGO DA MOEDA
    08.3 022-022 001 00 N CÓDIGO DE BARRAS-DIG. VERIF
    08.4 023-036 012 00 N CÓDIGO DE BARRAS-VALOR DO TÍTULO
    08.5 037-061 025 00 N CÓDIGO DE BARRAS-CAMPO LIVRE
    09 062-062 001 00 N INSCR.CEDENTE 1-CPF 2-CGC
    10 063-077 015 00 N NÚMERO INSCRIÇÃO CEDENTE
    11 078-107 030 00 A NOME DO CEDENTE
    12 108-115 008 00 N DATA VENC. TÍTULO-DDMMAAAA
    13 116-130 013 02 N VALOR NOMINAL TÍTULO
    14 131-145 010 05 N QUANTIDADE DE MOEDA
    15 146-147 002 00 N CÓDIGO DA MOEDA (**)
    16 148-162 015 00 A NR. TIT. ATRIBUÍDO P/CEDENTE
    17 163-163 001 00 N ESPAÇOS
    18 164-178 013 02 N VALOR DO ABATIMENTO
    19 179-179 001 00 A CÓDIGO DA CARTEIRA (***)
    20 180-181 002 00 N ESPÉCIE DO TÍTULO (****)
    21 182-189 008 00 N EMISSÃO TÍTULO DDMMAAAA
    22 190-204 015 02 N CGC DO SACADO DO TÍTULO
    23 205-205 001 00 N CÓDIGO DO DESCONTO (*****)
    24 206-213 008 00 N DATA DO DESCONTO DDMMAAAA
    25 214-228 013 02 N VALOR/PERCENTUAL DESCONTO
    26 229-229 001 00 N INSTRUÇÃO PROTESTO (******)
    27 230-231 002 00 N NÚMERO DIAS PARA PROTESTO
    28 232-239 008 00 N DATA LIMITE PARA PAGAMENTO
    29 240-240 001 00 a ESPAÇOS

    (*)Código do Movimento
    01.Entrada de Títulos
    02.Pedido de Baixa
    04.Concessão de Abatimento
    05.Cancelamento de Abatimento
    06.Alteração no Vencimento
    07.Concessão de Desconto
    08.Cancelamento de Desconto
    09.Protestar
    10.Sustar Protesto e Baixar Título
    11.Sustar Protesto e Manter em Carteira
    (**)Código da Moeda
    02.Dolar
    04.ITRD
    05.IDTR
    07.UFIR
    08.FAJTR
    09.REAL
    (***)Código da Carteira
    01.Cobrança Simples
    02.Cobrança Vinculada
    03.Cobrança Caucionada
    04.Cobrança Descontada
    (****)Espécie do Título
    01.CH Cheque
    02.DM Duplicata Mercantil
    03.DMI Duplicata Mercantil p/indicação
    04.DS Duplicata de Serviço
    05.DSI Duplicata de Serviço p/indicação
    06.DR Duplicata Rural
    07.LC Letra de Câmbio
    08.NCC Nota de Crédito Comercial
    09.NCE Nota de Crédito a Exportação
    10.NCI Nota de Crédito Industrial
    11.NCR Nota de Crédito Rural
    12.NP Nota Promissória
    13.NPR Nota Promissória Rural
    14.TM Triplicata Mercantil
    15.TS Triplicata de Serviço
    16.NS Nota de Seguro
    17.RC Recibo
    18.FAT Fatura
    19.ND Nota de Débito
    20.AP Apólice de Seguro
    21.ME Mensalidade Escolar
    22.PC Parcela de Consórcio
    99.Outros
    (*****)Código do Desconto
    01.Valor Fixo Até a Data Informada
    02.Percentual Até a Data Informada
    03.Valor por Antecipação Dia Corrido

    (******)Instrução de Protesto
    00.Não Há Instrução Protesto
    01.Protestar Dias Corridos
    02.Protestar Dias Úteis
    BANCO DO BRASIL S/A
  • NOME-ARQ: BLOQUETO ELETRÔNICO - TÍTULOS REGISTRADOS NO BB
  • CÓDIGO: CBR438 PADRÃO FEBRABAN
  • NOME-REG: REGISTRO DETALHE H
  • 01 001-003 003 00 N PREFIXO DO BANCO - 001
    02 004-007 004 00 N NR LOTE DE SERVIÇO
    03 008-008 001 00 N CÓDIGO DE REGISTRO - 3
    04 009-013 005 00 N NR/ SEQ/ DO REG/ NO LOTE
    05 014-014 001 00 A COD SEGMENTO REGISTRO- (H)
    06 015-015 001 00 A USO FEBRABAN/CNAB
    07 016-017 002 00 N CÓDIGO DO MOVIMENTO
    08 018-018 001 00 N INSCR/ SAC/AVAL/ 1-CPF 2-CGC
    09 019-033 015 00 N NÚMERO INSCRICÃO SAC/AVAL
    10 034-073 040 00 A NOME DO SACADOR/AVALISTA
    11 074-074 001 00 N CÓDIGO DO DESCONTO-2
    12 075-082 008 00 N DATA DO DESCONTO-2 DDMMAAAA
    13 083-097 013 02 N VALOR/PERCENTUAL DESCONTO-2
    14 098-098 001 00 N CÓDIGO DO DESCONTO-3
    15 099-106 008 00 N DATA DO DESCONTO-3 DDMMAAAA
    16 107-121 013 02 N VALOR/PERCENTUAL DESCONTO-2
    17 122-122 001 00 N CÓDIGO DA MULTA (*)
    18 123-130 008 00 N DATA DA MULTA DDMMAAAA
    19 131-145 013 02 N VALOR/PERCENTUAL MULTA
    20 146-160 013 02 N VALOR JUROS POR DIA ATRASO
    21 161-200 040 00 A MENSAGEM-1
    22 201-240 040 00 A MENSAGEM-2
    (*)Código da Multa
    01.Valor Fixo
    02.Percentual
    BANCO DO BRASIL S/A
  • NOME-ARQ: BLOQUETO ELETRÔNICO - TÍTULOS REGISTRADOS NO BB
  • CÓDIGO: CBR438 PADRÃO FEBRABAN
  • NOME-REG: REGISTRO TRAILLER
  • CAMPO POSIÇÕES TAMANHO DECI TIP CONTEÚDO/DESCRIÇÃO
    01 001-003 003 00 N PREFIXO DO BANCO - 001
    02 004-007 004 00 N NR.LOTE DE SERVIÇO
    03 008-008 001 00 N CÓDIGO DE REGISTRO - 5
    04 009-017 009 00 A USO FEBRABAN/CNAB
    05 018-023 006 00 N QTDE DE REGISTROS DO LOTE
    06 024-040 015 02 N VALOR TOTAL DO LOTE
    04 041-240 200 00 A USO FEBRABAN/CNAB