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Aqui você tem informações sobre o módulo Fluxo
de caixa e respostas às perguntas mais freqüentes sobre o
assunto.
1. Como é acessado o módulo Fluxo
de Caixa?
O Fluxo de Caixa é uma opção disponível
no Gerenciador Financeiro, e o acesso se dará através desse
canal.
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2. Como aderir ao módulo Fluxo de Caixa?
A adesão é realizada através do menu OUTRAS
OPÇÕES > FLUXO DE CAIXA > ADESÃO, disponível
no Gerenciador Financeiro.
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3. Quem na empresa pode acessar o Fluxo de Caixa?
O acesso ao Fluxo de Caixa é autorizado pelo Administrador de
Segurança do Gerenciador Financeiro, através da transação
Gerenciamento de Usuários-Autorização de transação-Fluxo
de Caixa-Acesso. Além de receber autorização para
a transação, o usuário deverá possuir poder,
outorgado pela empresa, para consultar saldos e extratos (conta corrente,
investimentos, poupança etc.) ou para realizar movimentação
financeira.
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4. Será cobrada tarifa pela utilização
do módulo Fluxo de Caixa?
Não. A cobrança de tarifa pela utilização
do módulo está suspensa temporariamente. Conforme a CLÁUSULA
QUARTA do Contrato
de Prestação de Serviço, o Banco se reserva o direito,
a qualquer tempo, de cobrar tarifa pelo direito de uso do módulo
Fluxo de Caixa, mediante divulgação antecipada ao cliente
de no mínimo trinta (30) dias.
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5. Qual a configuração do equipamento
para o funcionamento do Fluxo de Caixa?
Sendo o módulo Fluxo de Caixa uma das funcionalidades do Gerenciador
Financeiro, os requisitos mínimos para funcionamento são
os mesmos necessários para a utilização do Gerenciador
Financeiro.
- Sistema Operacional: Windows 95/98/2000, ME
e NT.
- Microprocessador: compatível com o padrão Pentium
300.
- Memória RAM: 32 Mb.
- Monitor: resolução ideal de 800 X 600.
- Espaço livre em disco: 1 Mb.
- Modem: com velocidade mínima de 28.800 bps.
- Navegadores (browser):Microsoft® Internet
Explorer™ 5.X ou Netscape® Navigator™
5.X, com os seguintes componentes:
- Codificação para conexão segura de 128-bits;
- Máquina Virtual Java . versão superior a 2435.
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6. Qual a abrangência das projeção
do Fluxo de Caixa?
Os registros impostados manualmente pelo cliente são visualizados
para qualquer período. Determinados produtos registrados nos sistemas
corporativos do Banco não são identificados além
de seis meses. O período ideal de abrangência das projeções
são de 3 meses, visto que contemplam efetivamente todos os produtos
registrados no Banco.
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7. Quais as contas correntes que são
gerenciadas no Fluxo de Caixa?
Todas as contas correntes da empresa cadastradas no Banco do Brasil
vinculadas a um mesmo CNPJ/MF.
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8. O módulo Fluxo de Caixa funciona off-line?
Não. Todo o funcionamento do módulo Fluxo de Caixa é
realizado de forma on-line, conectado ao Gerenciador Financeiro.
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9. O Fluxo de Caixa fica instalado no equipamento
da empresa?
Não. Sendo realizado somente de forma on-line, o módulo
Fluxo de Caixa não é instalado no equipamento da empresa,
ficando residente no sistema do Banco.
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10.
O Fluxo de Caixa é um aplicativo seguro?
Sim. O módulo Fluxo de Caixa utiliza as mesmas prerrogativas
de segurança adotadas para o Gerenciador Financeiro, com isso,
somente os usuários autorizados pelo Administrador de Segurança
da empresa e com poderes constituídos pela empresa para consultar
saldos e extratos e realizar movimentação financeira poderão
acessar as informações do Fluxo de Caixa.
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11. Como cancelar o contrato de prestação
de serviço?
Conforme CLÁUSULA QUINTA do Contrato
de Prestação de Serviço, a utilização
do módulo Fluxo de Caixa vigerá por prazo indeterminado,
a contar da data de sua assinatura, podendo ser rescindido, a qualquer
tempo, mediante emissão do Termo
de Cancelamento, assinado por pessoas autorizadas pela empresa e posterior
envio para a agência BB de relacionamento.
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12. As simulações efetuadas
no Fluxo de Caixa sensibilizarão as contas da empresa?
Não. As simulações são apenas indicadores
de projeção da situação dos saldos, servindo
apenas como balizador de ações a serem realizadas para melhor
compor o fluxo de caixa. Como diferencial, o módulo Fluxo de Caixa
disponibiliza link para que a empresa efetivamente realize as transações
simuladas através do Gerenciador Financeiro.
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13. É possível saber quais produtos
do Banco estão compondo meu saldo?
Sim. O módulo Fluxo de Caixa possui uma opção que
identifica quais os produtos do Banco estão disponíveis
ou não, identificando, entre os disponíveis, aqueles que
estão com o processamento atualizado ou não.
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